Инвестиции и трейдинг: искусственный интеллект в инвестициях

Современное программное обеспечение позволяет не только работать и создавать новые продукты, такие как криптовалюта или другие цифровые активы. Опытные трейдеры все чаще прибегают к использованию программ, которые работают под управлением ИИ. Это не фантастика, а реальность нашего времени, когда обычные технологии заменяют человека даже в таких сферах, как торговля на фондовой бирже.

Искусственный интеллект намного успешней выполняет и решает ежедневные задачи, контролирует всевозможные процессы и следит за котировками в режиме онлайн. Программа не устает и может сутками заниматься трейдингом, что позволяет человеку получать огромный доход в автоматическом режиме.

Программы и польза для трейдеров

Еще несколько лет назад сложно было себе представить, что программы будут зарабатывать деньги. Программисты и представители рынка инвестиций создали уникальный инструмент, который позволяет использовать «торговых роботов» или ботов. Такие программы имеют заложенные алгоритмы и функции, которые позволяют успешно проводить любые операции на рынке. Причем с каждым годом популярность алгоритмической торговли растет. Уже сейчас можно смело говорить о новом направлении и целой касте трейдеров, использующих лишь программное обеспечение для заработка.

Инвесторы, трейдеры и брокерские компании уже не могут обойтись без ботов, которые проводят расчеты и выполняют многие задачи. Стоит учитывать, что такие алгоритмы работают намного быстрее, ведь программам не нужны перерывы на обед, они могут концентрировать внимание только на рабочем процессе.

С учетом огромной конкуренции на фондовых рынках, появления новых направлений для заработка (криптовалюта, NFT), обычным трейдерам становится сложно работать. Сейчас автоматический трейдинг выступает не просто в роли модной тенденции, а необходимости, без которой невозможно выжить новичкам и даже опытным инвесторам. Человек не имеет способностей думать быстрее и лучше искусственного интеллекта.

Участие ИИ в биржевой торговле

Многие профессиональные трейдеры уже давно перешли на работу с использованием программного обеспечения и систем с искусственным интеллектом. Если обратить внимание на работу отдельных компаний, они уже не нанимают целый штат сотрудников, а используют лишь автоматические системы. Конечно, такие программы существовали и ранее, но алгоритмы их работы были менее эффективными.

Стоит отметить, что полноценные боты в сфере инвестиций и трейдинга начали появляться относительно недавно. Игрокам на фондовом рынке уже в 2015 году приходилось сталкиваться с торговыми ботами, причем на то время такие системы считались практически незаконными. В этом нет ничего удивительного, ведь боты торгуют намного эффективней. Но сейчас ничего с данной тенденцией нельзя сделать, все больше трейдеров прибегают к использованию ИИ.

За последние несколько лет автоматические торговые системы с ИИ существенно модернизировались. Самые мощные программы после предварительной настройки могут работать вообще без участия человека. Пользователь лишь снимает «сливки» — постоянный и стабильный доход.

Официальная статистика показывает, что инвесторы, которые активно используют ботов, показывают результат намного выше среднего дохода на всем рынке.

Что может ИИ в торговле

На самом деле возможности искусственного интеллекта практически безграничные. Сегодня используются программы, построенные на базе уникальных алгоритмов. Но программисты уже научились создавать ботов, которые вполне могут обучаться, самостоятельно принимать участие в торговле. С учетом того, что рынок постоянно меняется, такие функции являются просто необходимостью.

На заметку. Современные торговые боты могут самостоятельно изучать тенденции и все основные изменения на фондовом рынке. Они отслеживают не только котировки, но и полезную информацию СМИ, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг или цифровой валюты.

В целом к основным способностям «умных» торговых ботов можно отнести:

  • Сбор информации из всех популярных социальных сетей, сайтов и новостных ресурсов, проведение глубокого анализа.
  • Полная обработка всех показателей рынка, котировок, индексов и любой другой информации, которая может пригодиться для успешной торговли на бирже.
  • Контроль и управление имеющимися активами трейдера, в том числе продажа и покупка новых ценных бумаг, криптовалюты и других активов, на которых зарабатывает игрок.
  • Выбор конкретной стратегии для каждого отдельного актива, проведение глубокого анализа, составления рейтингов.
  • Составление грамотной структуры поведения во время колебаний на рынке, таких как экономические кризисы, пандемии и прочие негативные процессы.

Это лишь малая часть тех положительных функций, которые могут выполнять современные торговые боты. Что точно искусственный интеллект не умеет делать, так это проявлять человеческие эмоции. Отсутствие эмоциональной составляющей играет только на руку трейдерам и инвесторам. Робот не будет на фоне падения рынка совершать глупые ошибки, ведь все его действия основаны только на расчетах. Именно поэтому в этом плане ИИ намного эффективней человека и могут показывать высокий результат.

В настоящий момент ИИ выступает в роли основного, если не главного конкурента при работе с торговыми стратегиями и прогнозами рынка. Программа не только проводит торги по определенному алгоритму, но и в автоматическом режиме обрабатывает огромный массив поступающей информации.

Аналитики считают, что уже в ближайшие 10 лет торговые боты полностью заменят человека на рынке. В этом есть свои положительные и отрицательные стороны. Конечно, боты действительно работают эффективней, но никто не может спрогнозировать, как они поведут себя на рынке, где будет участвовать только ИИ. В любом случае мы сможем самостоятельно принять участие в «борьбе» между программами за место на фондовом рынке.

Сбор и организация данных ИИ

Современные торговые боты используют системы глубокого обучения, что позволяет не просто собирать исходные данные для успешной торговли, но и активно применять такую информацию. Программы научили собирать важные новости буквально по кусочкам, используя социальные сети, информацию от аналитиков и данные СМИ.

Торговый бот может выстраивать линию поведения в зависимости от колебаний на рынке. К примеру, если очередной Илон Маск запускает сообщение с явными признаками, которые могут негативно повлиять на курс биткоина, программа сразу подстроится под эти изменения.

Стоит отметить, что по принципу сбора и работы с информацией ИИ ничем не отличаются от работы опытных аналитиков. Но выполняют они такую работу намного быстрее. Ведь человеку нужно огромное количество времени для систематизации данных, программы все делают буквально за секунды.

Как работает торговый алгоритм

Смысл заключается в том, чтобы получать не просто динамику цен по различным активам, а реальные прогнозы. Существует огромное количество различных алгоритмов, которые применяются при создании торговых ботов. Системы включают в себя двухклассовые модели, основанные на сигналах и предсказуемости рынка:

  • Программа получает определенные сигналы из социальных сетей или СМИ, который прямо указывает на то, что стоимость актива будет меняться.
  • В зависимости от ситуации торговый бот выбирает стратегию и проверяет предсказуемость сигнала.
  • После генерации выходных данных трейдер получает необходимый сигнал.

Сейчас трейдеры лично контролируют работу торговых ботов, но уже существуют программы с ИИ, которые могут самостоятельно работать на биржах. Конечно, такие системы далеки от идеала, но это лишь вопрос времени.

Отличие ИИ на бирже в сравнении с трейдером-человеком

Успешные трейдеры могут зарабатывать миллионы, проводить грамотный анализ и успешно торговать даже в условиях экономического кризиса. Вместе с тем практика показывает, что такого игрока легко может обойти новичок на фондовом рынке, если он использует программное обеспечение и торговых ботов.

Если верить статистике, сейчас в мире общее количество программ с ИИ для торговли составляет порядка 10%, но их численность растет в геометрической прогрессии. А еще буквально десять лет назад такие программы практически не использовались.

Для понимания общей эффективности работы торговых ботов, рассмотрим несколько отличительных характеристик.

1.    Многозадачность

Современные программы обладают практически безграничными возможностями, которые упираются только в мощность вычислительной системы. Торговые боты могут легко находить и обрабатывать любую информацию, начиная от исторической и заканчивая данными СМИ. При грамотной настройке боты могут черпать информацию из любых открытых источников, что позволяет более эффективно торговать на бирже.

Человек-трейдер не может физически обрабатывать такой большой поток информации и тем более находить ее. Если говорить о цифрах, то в среднем некоторые боты могут получать более 200 миллионов данных только с одной биржи уже в первые часы ее работы.

2.    Скорость торговли

Несмотря на то, что программы с ИИ нельзя считать революционными, они существенно ускоряют работу трейдера. По скорости торгов с ними не сможет соревноваться ни один человек. Стоит учитывать, что от скорости всегда напрямую зависит заработок, учитывается каждая секунда времени.

Используя торговых ботов, игрок получает на рынке огромное преимущество по сравнению с другими трейдерами. Он имеет возможность получать все выгодные предложения в первые секунды работы фондовой биржи или криптовалютного рынка.

3.    Способность к самообучению

Конечно, все трейдеры постоянно учатся, получают важную информацию и выстраивают новые стратегии для успешной работы. Вместе с тем ИИ обладает более развитыми навыками. Программа запоминает и держит на вооружении все доступные стратегии, инструменты, которые позволяют развиваться и обучаться. Тонкие настройки нужны лишь для запуска бота, после чего система самостоятельно получает всю информацию, необходимую для дальнейшего развития.

4.    Анализ и прогнозы

Существует множество аналитических программ, которые используют данные из открытых источников, что позволяет выстраивать трейдеру грамотную стратегию работы. Торговые боты используют специальные алгоритмы и математические модели. Они намного точнее, чем прогнозы любых аналитиков.

На заметку. Программа с ИИ может не просто выдавать прогнозы, а учитывать действия конкретных трейдеров. Для этой цели используется целый блок данных, которые программа сохраняет в процессе работы. Система учитывает все стандартные и возможные действия трейдера, которые он может использовать на торгах.

Конечно, торговые боты неидеальные инструменты, они так же могут совершать ошибки, но их процент минимальный, да и сами системы всегда учитывают возможные просчеты для модернизации работы.

 

 

ТОП
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Богатейший Сатоши